12月23日汇添富核心精选混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 12:39:24
12月23日汇添富核心精选混合(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日汇添富核心精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.1022，累计净值1.1022，最新估值1.1013，净值增长率涨0.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.93亿元，基金本期净收益盈利4.64亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计710.91万，所有者权益合计182.16亿，负债和所有者权益总计182.23亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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