12月23日鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 11:18:04
12月23日鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月23日，累计净值1.0948，最新公布单位净值1.0512，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0506。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益9.69%，今年以来收益3.27%，近一年收益3.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.96亿，所有者权益合计31.91亿，负债和所有者权益总计35.87亿。
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