12月23日泰达宏利纯利债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 08:26:13
12月23日泰达宏利纯利债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日泰达宏利纯利债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金累计净值1.174，最新市场表现：公布单位净值1.0437，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0434。
泰达宏利纯利债券C（003768）成立以来收益18.56%，今年以来收益3.8%，近一月收益0.33%，近三月收益0.85%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利纯利债券C收入合计1517.21万元：利息收入1181.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入7864.64元，债券利息收入1181.09万元。投资收益35.85万元，公允价值变动收益299.07万元，其他收入4135.97元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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