12月23日中欧琪和灵活配置混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/24 08:07:42

12月23日中欧琪和灵活配置混合C基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月23日中欧琪和灵活配置混合C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,中欧琪和灵活配置混合C最新市场表现:公布单位净值1.2316,累计净值1.3655,最新估值1.2305,净值增长率涨0.09%。

中欧琪和灵活配置混合C今年以来收益5.42%,近一月收益0.42%,近三月收益1.18%,近一年收益6.3%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,销售服务费0.5元,直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中欧琪和灵活配置混合C基金股票收入1,320.18元,债券收入-146.45元,股利收入111.19元,收入合计6,965.81元。

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