12月23日东兴兴利债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 02:38:35
12月23日东兴兴利债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日东兴兴利债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，东兴兴利债券A最新市场表现：公布单位净值1.0347，累计净值1.1647，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0343。
东兴兴利债券（003545）成立以来收益16.91%，今年以来收益4.98%，近一月收益0.63%，近三月收益2.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计383.06万，所有者权益合计5.69亿，负债和所有者权益总计5.73亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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