[基金]2021年第三季度安信量化沪深300增强A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度安信量化沪深300增强A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/12/24 01:18:26

2021年第三季度安信量化沪深300增强A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的安信量化沪深300增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，安信量化沪深300增强A（003957）持有股票基金：贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、招商银行（600036）、五粮液（000858）等，持仓比分别4.40%、3.77%、3.10%、2.41%等，持股数分别为7500、34.23万、19.17万、3.42万，持仓市值1372.5万、1176.41万、967.13万、750.31万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，安信量化沪深300增强A基金（003957）持有债券21国债06（占3.53%），持仓市值为1100.99万；债券21国债01（占1.06%），持仓市值为330.26万；债券20国债15（占0.96%），持仓市值为300.27万；债券牧原转债（占0.03%），持仓市值为10.88万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.15亿，未分配利润1.96亿，所有者权益合计4.12亿。

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