12月17日中加丰盈一年定期开放债券累计净值为1.2117元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 20:57:45
12月17日中加丰盈一年定期开放债券累计净值为1.2117元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中加丰盈一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.1109，累计净值1.2117，最新估值1.1103，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1038.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.68亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.43亿，所有者权益合计20.68亿，负债和所有者权益总计26.11亿。
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