平安惠盈纯债债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/23 19:22:02
平安惠盈纯债债券A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日平安惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安惠盈纯债债券A基金截至12月22日，最新单位净值1.127，累计净值1.215，最新估值1.127。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利555.81万元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠盈纯债债券（002795）持有债券：债券21深航空MTN001、债券21鲁高速MTN006(革命老区)、债券21深圳特发MTN001等，持仓比分别7.61%、7.61%、7.61%等，持仓市值3996.8万、3996.4万、3998.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，平安惠盈纯债债券（002795）基金资产配置详情如下，合计净资产5.25亿元，债券占净比127.52%，现金占净比2.00%。
2017年第四季度基金行业配置
截至2017年第四季度，平安惠盈纯债债券基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%），同类平均1.51%，比同类配置少1.51%；制造业（0.00%），同类平均6.76%，比同类配置少6.76%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均0.54%，比同类配置少0.54%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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