平安合盛定开债的基金经理业绩如何?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的平安合盛定开债基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
平安合盛定开债截至12月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0127,累计净值1.0867,最新估值1.0127。
平安合盛定开债基金成立以来收益8.91%,今年以来收益3.8%,近一月收益0.31%,近一年收益4.01%。
基金经理表现
该基金经理管理过12只基金,其中最佳回报基金是平安增利六个月定开债A,回报率5.96%。现任基金资产总规模19.73%,现任最佳基金回报45.85亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安合盛定开债(007158)持有债券:债券21浙商银行CD046(债券代码:112113046)、债券21招商银行小微债02(债券代码:2128020)、债券21大唐发电MTN001(可持续挂钩)(债券代码:102100938)、债券20南电MTN002(债券代码:102000084)等,持仓比分别8.83%、8.08%、6.02%、5.06%等,持仓市值1.76亿、1.61亿、1.2亿、1.01亿等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。