12月20日上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 15:08:07
12月20日上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日上投摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，累计净值1.3526，最新市场表现：单位净值1.3526，净值增长率跌0.89%，最新估值1.3648。
上投摩根锦程均衡养老混合(FOF)今年以来收益5.74%，近一月下降1.41%，近三月下降1.29%，近一年收益8.44%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.15亿，未分配利润7416.81万，所有者权益合计2.89亿。
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