12月22日中金新医药股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 14:25:52
12月22日中金新医药股票C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日中金新医药股票C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，中金新医药股票C累计净值1.9019，最新单位净值1.9019，净值增长率涨0.63%，最新估值1.89。
中金新医药股票C成立以来收益90.19%，近一月下降3.09%，近一年下降2.29%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6576.98万，未分配利润9512.44万，所有者权益合计1.61亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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