12月22日创金合信聚利债券A累计净值为1.1926元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/23 14:11:05
12月22日创金合信聚利债券A累计净值为1.1926元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月22日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.8万元，基金本期净收益盈利5.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值522.89万元，期末单位基金资产净值1.2元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，创金合信聚利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.11%）、金融业（0.19%）、房地产业（0.15%），同类平均分别为8.11%、1.58%、0.65%，比同类配置分别为多11.00%、少1.39%、少0.5%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信聚利债券A（001199）基金资产配置详情如下，合计净资产6600万元，股票占净比19.65%，债券占净比87.45%，现金占净比1.05%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信聚利债券A（001199）持有债券：债券20附息国债09、债券21国债10、债券19重庆农商二级等，持仓比分别15.15%、10.60%、7.81%等，持仓市值998.3万、698.46万、514.15万等。
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