12月20日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF一个月来下降2.98%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月20日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,该基金最新单位净值1.1316,累计净值1.1316,最新估值1.1513,净值增长率跌1.71%。
基金阶段涨跌幅
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)成立以来收益13.16%,今年以来收益0.04%,近一月下降2.98%,近三月下降1.52%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF收入合计1.78亿元:利息收入112.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.16万元,债券利息收入101.78万元。投资收益2.65亿元,公允价值变动亏8837.86万元,其他收入65.89万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。