12月21日工银香港中小盘股票美元(QDII)最新单位净值为0.3019元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月21日工银香港中小盘股票美元(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,工银香港中小盘股票美元(QDII)最新单位净值0.3019,累计净值0.3019,最新估值0.2952,净值增长率涨2.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3240.72万元,基金本期净收益亏246.78万元,期末基金资产净值2.72亿元,期末单位基金资产净值2.3元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,股票型基金规模720.12亿元。
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