汇添富中证精准医指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 13:04:26
汇添富中证精准医指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富中证精准医指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
汇添富中证精准医指数(LOF)A（501005）截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值1.4486，累计净值1.4486，最新估值1.4531，净值增长率跌0.31%。
汇添富中证精准医指数(LOF)A成立以来收益44.86%，近一月下降4.5%，近一年下降15.55%，近三年收益118.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富中证精准医指数(LOF)A基金（501005）持有债券20国债02（占0.11%），持仓市值为159.95万；债券康泰转2（占0.09%），持仓市值为136.81万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.44亿，未分配利润6.67亿，所有者权益合计14.11亿。
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