12月22日兴全多维价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 12:31:00
12月22日兴全多维价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日兴全多维价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，兴全多维价值混合A（007449）最新单位净值2.0709，累计净值2.0709，净值增长率涨1.51%，最新估值2.0402。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.79亿元，基金本期净收益亏1732.98万元，期末基金资产净值18.98亿元，期末单位基金资产净值1.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.29亿，未分配利润9.35亿，所有者权益合计21.64亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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