中银高质量发展机遇混合基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的中银高质量发展机遇混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月22日,中银高质量发展机遇混合(009026)最新市场表现:公布单位净值1.6975,累计净值1.6975,最新估值1.7028,净值增长率跌0.31%。
中银高质量发展机遇混合(009026)成立以来收益69.75%,今年以来收益16.69%,近一月收益1.81%,近三月下降1.35%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银高质量发展机遇混合(009026)持有债券:债券21国债06等,持仓比分别6.28%等,持仓市值650.69万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中银高质量发展机遇混合(009026)基金资产配置详情如下,合计净资产1.04亿元,股票占净比83.94%,债券占净比6.28%,现金占净比10.89%。
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