浦银安盛盛勤定开债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/23 10:57:13
浦银安盛盛勤定开债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月22日浦银安盛盛勤定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，浦银安盛盛勤定开债券A最新公布单位净值1.0165，累计净值1.1315，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0161。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利370.33万元，基金本期净收益盈利364.41万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛盛勤定开债券A收入合计1.08亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入39.67万元，债券利息收入1.56亿元，资产支持证券利息收入1.42万元。投资收益负4469.95万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4469.96万元，资产支持证券投资收益138.31元。公允价值变动收益负404.39万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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