中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 10:04:03
中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.2182，累计净值1.2345，净值增长率跌0.18%，最新估值1.2204。
中银安康稳健养老目标一年定期开成立以来收益23.52%，近一月收益0.88%，近一年收益6.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银安康稳健养老目标一年定期开（006303）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值6.34万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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