12月21日交银优选回报灵活配置混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的交银优选回报灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日,该基金累计净值1.519,最新公布单位净值1.459,净值增长率涨0.21%,最新估值1.456。
交银优选回报灵活配置混合A(519768)成立以来收益53.96%,今年以来收益8.58%,近一月收益0.48%,近三月收益1.25%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,交银优选回报灵活配置混合A(519768)持有股票基金:中国化学(601117)、荣盛石化(002493)、华峰化学(002064)、中国太保(601601)等,持仓比分别0.93%、0.74%、0.65%、0.62%等,持股数分别为136.95万、62.84万、85.2万、36.31万,持仓市值1479.06万、1181.3万、1036.88万、985.45万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银优选回报灵活配置混合A(519768)持有债券:债券17广电01(债券代码:143257)、债券19申能集MTN001(债券代码:101900082)、债券19中电信MTN001(债券代码:101900121)等,持仓比分别3.20%、3.17%、3.17%等,持仓市值5087万、5038.5万、5037万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。