创金合信港股通大消费精选股票A最新净值涨幅达0.78%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/22 22:27:22
创金合信港股通大消费精选股票A最新净值涨幅达0.78%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日创金合信港股通大消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，创金合信港股通大消费精选股票A最新公布单位净值0.7886，累计净值0.7886，最新估值0.7825，净值增长率涨0.78%。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，创金合信港股通大消费精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为11.69%、0.00%、0.00%，同类平均分别为80.32%、0.92%、5.81%，比同类配置分别为少68.63%、少0.92%、少5.81%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信港股通大消费精选股票A（009733）基金资产配置详情如下，股票占净比89.44%，债券占净比2.27%，现金占净比8.94%，合计净资产1200万元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，创金合信港股通大消费精选股票A基金（009733）持有债券21国债01（占2.27%），持仓市值为26.62万等。
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