建信恒久价值混合基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 22:11:25
建信恒久价值混合基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的建信恒久价值混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
建信恒久价值混合基金成立于2005年12月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.35亿元，基金总7964万份额，上市流通7964万份额，共分红13次，累计分红1.11元/份。
基金拆分
2007年4月2日是建信恒久价值混合基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.894。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信恒久价值混合（530001）基金资产配置详情如下，股票占净比86.99%，现金占净比13.70%，合计净资产13.36亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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