12月21日信达澳银安盛纯债基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月21日信达澳银安盛纯债基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,该基金累计净值1.0406,最新市场表现:公布单位净值1.0143,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0142。
自基金成立以来收益4.06%,今年以来收益4.17%,近一年收益4.45%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,信达澳银安盛纯债基金收入合计116.60元,债券收入-49.17元。
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