银华价值优选混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 20:15:57

银华价值优选混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日银华价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日，银华价值优选混合（519001）最新公布单位净值3.1775，累计净值10.4916，净值增长率跌0.06%，最新估值3.1794。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.48元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华价值优选混合（519001）持有债券：债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别0.02%等，持仓市值77.69万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华价值优选混合（519001）基金资产配置详情如下，合计净资产37.63亿元，股票占净比91.51%，现金占净比12.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华价值优选混合基金行业配置合计为91.51%，同类平均为58.59%，比同类配置多32.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为68.35%、7.95%、7.43%，同类平均分别为41.56%、2.34%、2.49%，比同类配置分别为多26.79%、多5.61%、多4.94%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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