12月21日中银新机遇混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 19:33:32
12月21日中银新机遇混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日中银新机遇混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，中银新机遇混合A最新市场表现：单位净值1.158，累计净值1.522，最新估值1.156，净值增长率涨0.17%。
中银新机遇混合A（基金代码：002057）成立以来收益63.8%，今年以来收益6.24%，近一月收益0.78%，近一年收益7.52%，近三年收益44.36%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.46亿，未分配利润8213.83万，所有者权益合计7.28亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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