12月21日长安鑫兴混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/22 19:17:59
12月21日长安鑫兴混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日长安鑫兴混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.9225，累计净值1.9225，最新估值1.9216，净值增长率涨0.05%。
长安鑫兴混合C成立以来收益92.16%，近一月收益0.71%，近一年收益15.02%，近三年收益128.03%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，销售服务费0.15元，直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长安鑫兴混合C收入合计73.35万元：利息收入23.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.02万元，债券利息收入20.11万元。投资收益530.4万元，公允价值变动亏489.52万元，其他收入8.57万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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