国泰信利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0052元（12月17日）
南方财富网 2021/12/22 17:39:17
国泰信利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0052元，以下是南方财富网为您整理的截至12月17日国泰信利三个月定期开放债券市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.1007，最新公布单位净值1.0052，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0041。
基金季度利润
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.66亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情
基金全名是国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国泰信利三个月定期开放债券，该基金成立于2019年3月25日，基金规模为2.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.96亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是刘嵩扬。
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