12月17日新华安享惠泽39个月定开债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 16:46:00
12月17日新华安享惠泽39个月定开债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日新华安享惠泽39个月定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华安享惠泽39个月定开债券A（004567）截至12月17日，累计净值1.045，最新单位净值1.025，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0246。
新华安享惠泽39个月定开债券A基金成立以来收益4.54%，今年以来收益2.73%，近一月收益0.23%，近一年收益2.89%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27亿，未分配利润3556.82万，所有者权益合计27.36亿。
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