12月21日中银证券安源债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 16:27:48
12月21日中银证券安源债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月21日中银证券安源债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券安源债券C基金截至12月21日，累计净值1.0729，最新市场表现：公布单位净值1.0594，净值跌0.01%，最新估值1.0595。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值39.13万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计52.66万，所有者权益合计10.63亿，负债和所有者权益总计10.64亿。
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