12月21日前海开源鼎裕债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/22 16:18:08
12月21日前海开源鼎裕债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日前海开源鼎裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，前海开源鼎裕债券A最新市场表现：公布单位净值1.2805，累计净值2.0305，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2782。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券A（003254）持有债券：债券19国开03、债券17国开01、债券20国开12等，持仓比分别36.92%、18.66%、18.48%等，持仓市值2025万、1023.4万、1013.7万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券A（003254）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比18.16%，债券占净比80.70%，现金占净比1.25%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置金融业为18.16%，同类平均为1.95%，比同类配置多16.21%。
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