12月21日前海开源鼎裕债券A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?

南方财富网 2021/12/22 16:18:08

12月21日前海开源鼎裕债券A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月21日前海开源鼎裕债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,前海开源鼎裕债券A最新市场表现:公布单位净值1.2805,累计净值2.0305,净值增长率涨0.18%,最新估值1.2782。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,前海开源鼎裕债券A(003254)持有债券:债券19国开03、债券17国开01、债券20国开12等,持仓比分别36.92%、18.66%、18.48%等,持仓市值2025万、1023.4万、1013.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,前海开源鼎裕债券A(003254)基金资产配置详情如下,合计净资产5500万元,股票占净比18.16%,债券占净比80.70%,现金占净比1.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置金融业为18.16%,同类平均为1.95%,比同类配置多16.21%。

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