12月21日圆信永丰优加生活股票最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/22 13:51:14

12月21日圆信永丰优加生活股票最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月21日圆信永丰优加生活股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,圆信永丰优加生活股票(001736)累计净值3.535,最新公布单位净值3.535,净值增长率涨1.03%,最新估值3.499。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.12亿元,基金本期净收益盈利1.48亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末基金资产净值43.29亿元,期末单位基金资产净值3.28元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,圆信永丰优加生活股票基金股票收入占比192.75%,债券收入占比1.50%,股利收入占比12.00%,基金收入合计24,960.16元。

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