12月21日农银信息传媒股票最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/22 13:25:16
12月21日农银信息传媒股票最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月21日农银信息传媒股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2878，累计净值1.2878，最新估值1.2724，净值增长率涨1.21%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8493.34万元，基金本期净收益盈利624.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值5亿元，期末单位基金资产净值1.35元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银信息传媒股票（001319）基金资产配置详情如下，合计净资产3.97亿元，股票占净比80.26%，现金占净比19.63%。
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