中加丰润纯债债券A最新净值跌幅达0.01%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月21日中加丰润纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,中加丰润纯债债券A(002881)最新单位净值1.0758,累计净值2.0848,最新估值1.0759,净值增长率跌0.01%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利621.01万元,期末基金资产净值6.86亿元,期末单位基金资产净值1.12元。
基金2020年利润
截至2020年,中加丰润纯债债券A收入合计1718.89万元:利息收入5915.95万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.61万元,债券利息收入5893.99万元。投资收益负2934.22万元,公允价值变动收益负1263.28万元,其他收入4434.53元。
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