银华鑫锐灵活配置混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 07:04:25
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月21日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A累计净值1.986，最新公布单位净值1.947，净值增长率涨0.99%，最新估值1.928。
基金一年来收益详情
银华鑫锐定增灵活配置混合今年以来收益27.1%，近一月收益0.49%，近三月收益3.34%，近一年收益29.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4094.86万，所有者权益合计6.61亿，负债和所有者权益总计7.02亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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