建信MSCI联接A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 04:05:04
建信MSCI联接A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日建信MSCI联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信MSCI联接A（005829）截至12月21日，累计净值1.7504，最新单位净值1.7504，净值增长率涨0.92%，最新估值1.7344。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利606.74万元，基金本期净收益盈利106.52万元，期末基金资产净值7045.96万元，期末单位基金资产净值1.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计97.84万，所有者权益合计8079.03万，负债和所有者权益总计8176.87万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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