工银1-3年国开债指数A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 23:27:33
工银1-3年国开债指数A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的工银1-3年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，该基金累计净值1.076，最新单位净值1.024，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0245。
该基金成立以来收益7.8%，今年以来收益3.11%，近一月收益0.27%，近一年收益3.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银1-3年国开债指数A基金（007122）持有债券19国开14（占8.57%），持仓市值为3.82亿；债券19国开08（占7.98%），持仓市值为3.56亿；债券16国开07（占7.92%），持仓市值为3.53亿；债券21国开07（占7.68%），持仓市值为3.42亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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