浦银安盛普丰纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 20:36:37
浦银安盛普丰纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的浦银安盛普丰纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，浦银安盛普丰纯债债券C最新单位净值1.0117，累计净值1.0417，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0122。
该基金成立以来收益4.21%，今年以来收益2.67%，近一月收益0.31%，近一年收益2.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛普丰纯债债券C（007069）持有债券：债券20国开02（债券代码：200202）、债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券21进出12（债券代码：210312）等，持仓比分别22.33%、12.44%、12.06%、11.90%等，持仓市值4.15亿、2.31亿、2.24亿、2.21亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.98亿，未分配利润1413.08万，所有者权益合计22.12亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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