工银新价值灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 18:51:29
工银新价值灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的工银新价值灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，工银新价值灵活配置混合C（012237）最新单位净值1.441，累计净值1.441，净值增长率跌0.69%，最新估值1.451。
该基金成立以来收益12.39%，近一月收益1.9%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，工银新价值灵活配置混合C（012237）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券闻泰转债（债券代码：110081）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别5.06%、0.05%、0.05%、0.01%等，持仓市值799.74万、8.11万、7.5万、1.51万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银新价值灵活配置混合C（012237）基金资产配置详情如下，股票占净比91.28%，债券占净比5.17%，现金占净比1.57%，合计净资产1.58亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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