12月17日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 17:56:20
12月17日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值0.7098，最新公布单位净值0.7098，净值增长率跌0.39%，最新估值0.7126。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益338.69%，今年以来收益22.27%，近一年收益23.62%，近三年收益144.42%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.66亿，未分配利润15.06亿，所有者权益合计19.72亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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