12月20日鑫元臻利债券C累计净值为1.094元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 16:36:43
12月20日鑫元臻利债券C累计净值为1.094元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月20日鑫元臻利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，鑫元臻利债券C（006632）市场表现：累计净值1.094，最新单位净值1.094，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0939。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.02万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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