[基金]恒生前海恒锦裕利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

恒生前海恒锦裕利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 16:04:06

恒生前海恒锦裕利混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日恒生前海恒锦裕利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）最新单位净值1.1065，累计净值1.1065，净值增长率跌0.72%，最新估值1.1145。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利20.5万元，基金本期净收益盈利19.85万元，期末基金资产净值356.19万元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券16国债19（债券代码：019547）等，持仓比分别43.08%、18.60%、2.29%等，持仓市值927.45万、400.36万、49.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合A（006535）基金资产配置详情如下，股票占净比27.12%，债券占净比63.98%，现金占净比6.76%，合计净资产2200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，恒生前海恒锦裕利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.21%），同类平均42.95%，比同类配置少23.74%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.68%），同类平均2.09%，比同类配置少0.41%；金融业（1.49%），同类平均5.80%，比同类配置少4.31%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。