2021年第三季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/21 12:39:30
2021年第三季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有股票基金：振华科技、三角防务、应流股份等，持仓比分别1.34%、0.77%、0.60%等，持股数分别为5600、7300、1.12万，持仓市值56.12万、32.11万、25.31万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金（007660）持有债券21国债01（占3.62%），持仓市值为151.52万；债券天合转债（占0.03%），持仓市值为1.26万；债券帝尔转债（占0.01%），持仓市值为5700等。
基金2020年利润
截至2020年，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)收入合计598.95万元：利息收入3.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.51万元，债券利息收入1.33万元。投资收益140.97万元，公允价值变动收益452.46万元，其他收入2.5万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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