2021年第三季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)(007660)持有股票基金:振华科技、三角防务、应流股份等,持仓比分别1.34%、0.77%、0.60%等,持股数分别为5600、7300、1.12万,持仓市值56.12万、32.11万、25.31万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金(007660)持有债券21国债01(占3.62%),持仓市值为151.52万;债券天合转债(占0.03%),持仓市值为1.26万;债券帝尔转债(占0.01%),持仓市值为5700等。
基金2020年利润
截至2020年,招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)收入合计598.95万元:利息收入3.01万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.51万元,债券利息收入1.33万元。投资收益140.97万元,公允价值变动收益452.46万元,其他收入2.5万元。
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