12月20日招商深证100指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 12:32:03
12月20日招商深证100指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日招商深证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商深证100指数A（217016）截至12月20日，最新单位净值2.3312，累计净值2.3312，最新估值2.3799，净值增长率跌2.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3328.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末单位基金资产净值2.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.45亿，未分配利润2.12亿，所有者权益合计3.57亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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