12月20日浙商惠泉3个月定开债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 10:13:40
12月20日浙商惠泉3个月定开债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，浙商惠泉3个月定开债券C（007225）最新公布单位净值1.0415，累计净值1.0447，最新估值1.042，净值增长率跌0.05%。
基金阶段涨跌幅
浙商惠泉3个月定开债券C基金成立以来收益4.48%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.32%，近一年收益3.64%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1007.94万，所有者权益合计2.06亿，负债和所有者权益总计2.16亿。
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