泰达宏利泽利债券最新单位净值为1.0253元,以下是南方财富网为您整理的截至12月20日泰达宏利泽利债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日,泰达宏利泽利债券市场表现:累计净值1.101,最新公布单位净值1.0253,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0254。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情
泰达宏利泽利债券基金成立于2018年9月20日,基金规模为100万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达100万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由泰达宏利基金管理有限公司管理,基金经理是李宇璐。
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