12月20日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 08:56:51
12月20日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A截至12月20日，最新公布单位净值1.0163，累计净值1.0903，最新估值1.0163。
中邮中债-1-3年久期央企20债券指基金成立以来收益9.25%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.27%，近一年收益4.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计9636.68万，所有者权益合计5.17亿，负债和所有者权益总计6.13亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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