12月20日招商瑞庆混合A累计净值为1.4957元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 08:29:02
12月20日招商瑞庆混合A累计净值为1.4957元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日招商瑞庆混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，招商瑞庆混合A最新市场表现：公布单位净值1.0437，累计净值1.4957，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0468。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2109.9万元，基金本期净收益盈利2734.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金27.57亿，未分配利润4.4亿，所有者权益合计31.97亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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