12月17日宝盈聚丰两年定开债券A最新单位净值为1.0906元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 06:41:47
12月17日宝盈聚丰两年定开债券A最新单位净值为1.0906元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日宝盈聚丰两年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，宝盈聚丰两年定开债券A（006023）累计净值1.0906，最新单位净值1.0906，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0901。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利129.29万元，基金本期净收益盈利129.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.03亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.59亿，未分配利润1885.38万，所有者权益合计2.77亿。
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