12月20日国寿安保泰荣纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 04:12:27
12月20日国寿安保泰荣纯债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月20日国寿安保泰荣纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，国寿安保泰荣纯债债券最新公布单位净值1.0443，累计净值1.0783，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0446。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保泰荣纯债债券收入合计5848.09万元：利息收入5146.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.93万元，债券利息收入5102.06万元。投资收益189.82万元，公允价值变动收益512.15万元。
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