新华鑫日享中短债债券C最新净值涨幅达0.01%
南方财富网 2021/12/21 00:48:37
新华鑫日享中短债债券C基金最新净值涨幅达0.01%，以下是南方财富网为您整理的12月20日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，该基金累计净值1.1009，最新单位净值1.0851，净值增长率涨0.01%，最新估值1.085。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利80.22万元，基金本期净收益盈利74.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8146.68万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金详细介绍
基金简称新华鑫日享中短债债券C，该基金成立于2018年12月19日，基金规模为820万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达764万份，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是郑毅等。
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